Неверное формирование уплаты процентов страховых взносов за 2011 год
Здравствуйте!
в программе spu orb (версия 1.82 от 29 июня 2012)
отчетность первого квартала за 2011 год формируется верно:
СЗВ=РСВ в части начисления и уплаты
остаток задолженности по страховой и накопительной части на начало 2го квартала переносится верно.
в процессе распределения % уплаты образуется остаток задолженности по страховой и накопительной части в размерах:
страховая часть 2850795 р.
накопительная 499118,02 р.
при этом остаток по страховой части отличается от остатка в РСВ в большую сторону на 4565 р.,
а по накопительной в меньшую на 3828,98 р. вопрос ПОЧЕМУ? Не могу понять.
При этом в дальнейшем, после расчете процента уплаты в 3 кв. в момент формирования пачек, суммы начисления взносов в РСВ и СЗВ совпадают, но если просмотреть сведения в статистике сформировав список форм СЗВ - 6, то остаток предыдущего периода переходит на страх.ч. 285776,23 накоп.ч. 498987,62. Начисления страх и накоп.части увеличиваются на сумму корректировки за 2 квартал.
И так дальше "перекашиваются" суммы начислений и переходящих остатков, что влияет на процент уплаты и не позволяет корректно сдать отчетность в ПФ.
Заранее спасибо.
в программе spu orb (версия 1.82 от 29 июня 2012)
отчетность первого квартала за 2011 год формируется верно:
СЗВ=РСВ в части начисления и уплаты
остаток задолженности по страховой и накопительной части на начало 2го квартала переносится верно.
в процессе распределения % уплаты образуется остаток задолженности по страховой и накопительной части в размерах:
страховая часть 2850795 р.
накопительная 499118,02 р.
при этом остаток по страховой части отличается от остатка в РСВ в большую сторону на 4565 р.,
а по накопительной в меньшую на 3828,98 р. вопрос ПОЧЕМУ? Не могу понять.
При этом в дальнейшем, после расчете процента уплаты в 3 кв. в момент формирования пачек, суммы начисления взносов в РСВ и СЗВ совпадают, но если просмотреть сведения в статистике сформировав список форм СЗВ - 6, то остаток предыдущего периода переходит на страх.ч. 285776,23 накоп.ч. 498987,62. Начисления страх и накоп.части увеличиваются на сумму корректировки за 2 квартал.
И так дальше "перекашиваются" суммы начислений и переходящих остатков, что влияет на процент уплаты и не позволяет корректно сдать отчетность в ПФ.
Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день!
Вы неудачно выбрали ветку для вопроса по программе spu orb. Могу лишь предположить , что там есть возможность переноса остатков из корректирующих форм (не только из исходных), проверьте в настройках. И возможно в статистику включаются исходные формы , а корректирующие не учитываются. -
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Формирование и сдача отчетности в ПФР, ФСС, ФОМС". Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Читайте правила форума.
-
Цитата: Добрый день!Вы неудачно выбрали ветку для вопроса по программе spu orb. Могу лишь предположить , что там есть возможность переноса остатков из корректирующих форм (не только из исходных), проверьте в настройках. И возможно в статистику включаются исходные формы , а корректирующие не учитываются.
Здравствуйте.
Я все проверила. Просто "изрыла" программу вдоль и поперек. 1 кв. закрывается идеально. 2 кв закрывается ( в плане распределения процента оплаты и переноса остатков), но остаток на конец квартала отличается в РСВ от отчета, который формируется в "статистике". Есть корректировки, но как они влияют на данный процесс не понимаю.
В 3 квартале уже никак не получается распределить процент уплаты корректно. При формировании пачек РСВ от СЗВ отличается на крупную сумму. Не понимаю что и где нарушается. Проверила все корректировки. Они ничем не отличаются от предыдущих кварталов. Что делать? Просто подгонять? -
Добрый день!
Я посмотрела как формируется список СЗВ в статистике. Корректирующая форма туда включается целиком (а не доначисленная разница), поэтому не стоит итоговую сумму по этому списку сравнивать с РСВ, ведь в расчете учитывается только сумма доначисленная. Главное отследить , что в СЗВ распределена сумма не больше чем в строке 144, т.е. чтобы не возникло переплаты.
Если у Вас проверочная программа не выдает ошибок по поводу расхождения АДВ и РСВ, то значит можно отправлять отчет.
